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2022年首單公募REITs也是目前為止募集規(guī)模最大的公募REITs華夏中國交建REIT再傳新消息。4月12日，華夏基金發(fā)布華夏中國交建REIT認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果公告。公告顯示，該基金公眾發(fā)售部分的配售比例為0.84%，該配售比例刷新了公募基金產(chǎn)品配售比例的歷史最低紀(jì)錄，華夏中國交建REIT成為唯一配售比例不足1%的公募基金。值得一提的是，華夏中國交建REIT此次發(fā)行累計吸金超1500億元(比例配售前)，而且戰(zhàn)略投資者數(shù)量、網(wǎng)下詢價投資者數(shù)量和意向認(rèn)購金額均位居已發(fā)行公募REITs首位，可謂是目前最受關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

公開資料顯示，此次華夏中國交建REIT發(fā)售，戰(zhàn)略投資者合計數(shù)量達(dá)到了40家，其中非原始權(quán)益人的戰(zhàn)略投資者認(rèn)購份額比例達(dá)到55%，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告，40家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價確定的認(rèn)購價格認(rèn)購其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購款，對應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為7.5億份，認(rèn)購規(guī)模約為70.49億元。

在網(wǎng)下詢價階段，華夏中國交建REIT共收到64家網(wǎng)下投資者管理的149個配售對象的有效報價，擬有效認(rèn)購數(shù)量總和為66.50億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍，按照基金發(fā)售價格計算，網(wǎng)下擬認(rèn)購金額約為625.03億元。網(wǎng)下發(fā)售的有效參與投資者數(shù)量和擬認(rèn)購金額均位居已發(fā)行的公募REITs項(xiàng)目之首。根據(jù)公告，最終有62家網(wǎng)下投資者管理的143個有效報價配售對象按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購并全額繳納認(rèn)購款，對應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額為65.039億份(網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.75億份)，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為2.69%。按照基金發(fā)售價格9.399元計算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為611.3億元。

華夏中國交建REIT的公眾發(fā)售部分更是可以用火爆來形容。公告顯示，該基金公眾投資者的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為89.62億份(公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.75億份)，公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為0.84%。按照9.399元的發(fā)售價格計算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為842.33億元。

據(jù)此計算，華夏中國交建REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)1524.12億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)。按照公告，網(wǎng)下投資者發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)退還至原賬戶。公眾投資者發(fā)生配售，未獲配部分認(rèn)購資金將于本基金募集期結(jié)束后的3個工作日內(nèi)劃付至場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)，退回至公眾投資者原賬戶的時間請以所在場內(nèi)交易所會員單位或場外基金銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

華夏中國交建REIT如此受歡迎離不開項(xiàng)目本身優(yōu)質(zhì)的投資價值，該項(xiàng)目是中交集團(tuán)、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的公募REITs產(chǎn)品，項(xiàng)目底層資產(chǎn)是武深高速嘉通路段。值得一提的是，隨著華夏中國交建REIT順利完成募集，全市場共計發(fā)行12單公募REITs，累計募集規(guī)模約458億元，華夏基金成為目前僅有的管理2單公募REITs的基金管理人，旗下管理公募REITs規(guī)模超115億元，占據(jù)1/4市場份額。(李濤)

關(guān)鍵詞： 華夏基金 公募基金 基金產(chǎn)品 投資價值