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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月18日，穆迪授予CK Hutchison International (23) Limited擬發(fā)行的美元票據(jù)“A2”有支持高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)。票據(jù)由長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)和”）提供不可撤銷且無條件擔(dān)保，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

據(jù)悉，長(zhǎng)和計(jì)劃將所得款項(xiàng)主要用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資和一般企業(yè)用途。

穆迪認(rèn)為，該集團(tuán)的大多數(shù)業(yè)務(wù)在各個(gè)市場(chǎng)上具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)地位，或處于防御類行業(yè)，并產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。前述優(yōu)勢(shì)抵消了集團(tuán)的中等杠桿指標(biāo)、電信部門中等市場(chǎng)地位以及集團(tuán)潛在收購(gòu)產(chǎn)生的事件和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)和將主要利用債券收益為現(xiàn)有債務(wù)再融資。因此，該債券發(fā)行不會(huì)影響公司的信用指標(biāo)。

穆迪預(yù)計(jì)，長(zhǎng)和的經(jīng)調(diào)整營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流（FFO）/凈債務(wù)之比將從2022年的25%改善到今年的26%左右，這是因?yàn)槠浞€(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供的自由現(xiàn)金流（FCF）將為凈債務(wù)減少提供支撐。其調(diào)整后的FFO利息覆蓋率將保持穩(wěn)定，與2022年的7.1倍相近。這些指標(biāo)與該公司的“A2”評(píng)級(jí)一致。

長(zhǎng)和的流動(dòng)性非常好。截至2022年12月底，該公司擁有約1440億港元的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和流動(dòng)資金（不含上市股票）。這些資源足以覆蓋其約700億港元的短期債務(wù)。

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